华安价值驱动一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16062818.96元 |
| 本期利润 |
-13095133.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27142449.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2892元 |
| 期末基金资产净值 |
66713298.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9316581.23元 |
| 本期利润 |
4895931.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23915668.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
97783282.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17272703.01元 |
| 本期利润 |
-20231734.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20213708.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
106118416.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3734504.41元 |
| 本期利润 |
11560002.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3817476.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
136304301.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
