惠升惠远回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94167086.74元 |
| 本期利润 |
-109016181.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92273694.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
478317786.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55610761.09元 |
| 本期利润 |
-58197114.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91090838.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
918951169.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8729743.51元 |
| 本期利润 |
-32983718.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33065317.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
928152544.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4752805.21元 |
| 本期利润 |
40571928.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4395661.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1000621121.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
