惠升惠远回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
345129.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401804232.54 |
| 股票投资 |
371885413.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29918819.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57491969.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495001511.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7805584.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480099.8 |
| 应付托管费 |
60012.45 |
| 应付销售服务费 |
8668.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162295.06 |
| 负债合计 |
8516660.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580415414.49 |
| 所有者权益合计 |
486484851.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
495001511.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22889112.96 |
| 结算备付金 |
273299.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
583227725.37 |
| 股票投资 |
516176682.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67051043.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359216932.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2544.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965609614.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1182155.88 |
| 应付托管费 |
118215.57 |
| 应付销售服务费 |
14784.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106863.46 |
| 负债合计 |
1422019.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060052453.79 |
| 所有者权益合计 |
964187594.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
965609614.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264404548.42 |
| 结算备付金 |
191944.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
525039147.77 |
| 股票投资 |
452646189.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72392958.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199984231.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1073312.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990693183.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12885554.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1252400.37 |
| 应付托管费 |
125240.0 |
| 应付销售服务费 |
16475.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160793.89 |
| 负债合计 |
14440463.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011222866.13 |
| 所有者权益合计 |
976252719.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
990693183.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154374659.87 |
| 结算备付金 |
895645.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
500116533.21 |
| 股票投资 |
433209605.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66906927.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
382394224.01 |
| 应收证券清算款 |
16168763.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
179650.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054129476.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.5 |
| 应付管理人报酬 |
1258360.52 |
| 应付托管费 |
125836.08 |
| 应付销售服务费 |
16586.1 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86062.72 |
| 负债合计 |
1486950.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010097074.16 |
| 所有者权益合计 |
1052642526.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054129476.66 |
