汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
114134.06 |
存出保证金 |
84868.84 |
交易性金融资产 |
293597086.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
276820594.59 |
债券投资 |
16776491.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8309.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
921.76 |
资产总计 |
312396308.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000929.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1158008.92 |
应付管理人报酬 |
260579.53 |
应付托管费 |
53878.0 |
应付销售服务费 |
77384.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
4670780.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
350636106.49 |
所有者权益合计 |
307725528.07 |
负债和所有者权益合计 |
312396308.97 |
资产: |
银行存款 |
5206046.77 |
结算备付金 |
967868.47 |
存出保证金 |
78615.4 |
交易性金融资产 |
470011508.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
445612611.37 |
债券投资 |
24398897.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10594000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21319.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16477.0 |
资产总计 |
486895836.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4022692.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
306882.62 |
应付托管费 |
79528.91 |
应付销售服务费 |
114610.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49682.1 |
负债合计 |
4573396.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
493903215.32 |
所有者权益合计 |
482322439.72 |
负债和所有者权益合计 |
486895836.22 |