名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -50684229.26 |
1.利息收入 | 720134.3 |
存款利息收入 | 331317.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28245794.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31965649.85 |
债券投资收益 | 167271.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3552584.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23208546.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49977.19 |
减:二、费用 | 5115576.53 |
1.管理人报酬 | 3152585.07 |
2.托管费 | 738727.2 |
3.销售服务费 | 1067044.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27820.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27820.16 |
6.其他费用 | 129400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55799805.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55799805.79 |
一、收入: | -9351298.59 |
1.利息收入 | 666313.57 |
存款利息收入 | 277497.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2729156.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4555813.92 |
债券投资收益 | 38105.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1788551.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7310350.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21894.85 |
减:二、费用 | 2225319.67 |
1.管理人报酬 | 1332963.38 |
2.托管费 | 345084.12 |
3.销售服务费 | 497590.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49682.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11576618.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11576618.26 |