| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
| 宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63436700.53 |
| 存出保证金 | 602980.27 |
| 交易性金融资产 | 1135123832.02 |
| 股票投资 | 1068186812.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66937019.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909345.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217258430.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.81 |
| 应付赎回款 | 425943.84 |
| 应付管理人报酬 | 1554647.98 |
| 应付托管费 | 259107.99 |
| 应付销售服务费 | 79369.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2348887.84 |
| 负债合计 | 4667969.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2499256956.99 |
| 所有者权益合计 | 1212590460.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217258430.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21559441.94 |
| 结算备付金 | 67614020.99 |
| 存出保证金 | 523965.62 |
| 交易性金融资产 | 1615481343.72 |
| 股票投资 | 1524983019.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90498324.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4269608.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 716288.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1710164669.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19896241.8 |
| 应付赎回款 | 1698209.38 |
| 应付管理人报酬 | 2111625.89 |
| 应付托管费 | 351937.64 |
| 应付销售服务费 | 101419.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6288768.96 |
| 负债合计 | 30448203.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2574330628.5 |
| 所有者权益合计 | 1679716466.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1710164669.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1512446.63 |
| 结算备付金 | 64678249.05 |
| 存出保证金 | 437091.51 |
| 交易性金融资产 | 1809845420.41 |
| 股票投资 | 1697883014.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111962405.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 904860.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 757903.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1878135971.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1120744.01 |
| 应付管理人报酬 | 2364054.76 |
| 应付托管费 | 394009.16 |
| 应付销售服务费 | 109391.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2756120.31 |
| 负债合计 | 6744319.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2644591042.87 |
| 所有者权益合计 | 1871391652.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1878135971.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7751155.22 |
| 结算备付金 | 65042566.65 |
| 存出保证金 | 654480.02 |
| 交易性金融资产 | 2213711005.39 |
| 股票投资 | 2082646355.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131064650.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8807222.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4867336.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2300833766.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5727843.32 |
| 应付管理人报酬 | 2637687.06 |
| 应付托管费 | 439614.51 |
| 应付销售服务费 | 113139.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3518233.37 |
| 负债合计 | 12436518.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2640170719.92 |
| 所有者权益合计 | 2288397248.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2300833766.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142543566.61 |
| 结算备付金 | 17106067.05 |
| 存出保证金 | 861487.98 |
| 交易性金融资产 | 2362836413.84 |
| 股票投资 | 2362836413.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10071679.7 |
| 应收利息 | 22358.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2533441573.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26516336.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3362047.74 |
| 应付托管费 | 560341.3 |
| 应付销售服务费 | 143579.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 37040130.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2733086452.13 |
| 所有者权益合计 | 2496401442.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2533441573.83 |
