名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -550516180.31 |
1.利息收入 | 785411.5 |
存款利息收入 | 785411.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-606843980.6 |
股票投资收益 | -616889647.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1780989.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8264677.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55110171.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
432217.62 |
减:二、费用 | 28833474.0 |
1.管理人报酬 | 23496363.96 |
2.托管费 | 3916060.62 |
3.销售服务费 | 1147452.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273597.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-579349654.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-579349654.31 |
一、收入: | -129202889.72 |
1.利息收入 | 403279.96 |
存款利息收入 | 403279.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-327925503.75 |
股票投资收益 | -333262324.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1026702.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4310118.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198103033.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216300.77 |
减:二、费用 | 16336412.36 |
1.管理人报酬 | 13340383.85 |
2.托管费 | 2223397.26 |
3.销售服务费 | 635762.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136868.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145539302.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145539302.08 |
一、收入: | -518292415.56 |
1.利息收入 | 719254.21 |
存款利息收入 | 719254.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-566202398.34 |
股票投资收益 | -573430345.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1457316.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5770630.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46336241.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
854486.96 |
减:二、费用 | 38644564.13 |
1.管理人报酬 | 31703785.47 |
2.托管费 | 5283964.26 |
3.销售服务费 | 1386373.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270440.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-556936979.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-556936979.69 |
一、收入: | -123505454.22 |
1.利息收入 | 336574.75 |
存款利息收入 | 336574.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-516937865.75 |
股票投资收益 | -520823907.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 380808.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3505232.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
392665508.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430328.71 |
减:二、费用 | 18790641.98 |
1.管理人报酬 | 15426707.81 |
2.托管费 | 2571117.97 |
3.销售服务费 | 661970.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130845.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142296096.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142296096.2 |
一、收入: | -218413451.91 |
1.利息收入 | 364893.35 |
存款利息收入 | 364893.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113299646.34 |
股票投资收益 | -113299646.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105478698.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18271557.27 |
1.管理人报酬 | 7520621.21 |
2.托管费 | 1253436.87 |
3.销售服务费 | 321260.68 |
4.交易费用 | 8986561.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189676.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-236685009.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-236685009.18 |