惠升优势企业一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199983435.8元 |
| 本期利润 |
-167007483.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-586029514.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4657元 |
| 期末基金资产净值 |
672383720.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32899624.12元 |
| 本期利润 |
-89067287.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-591299637.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
855563533.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455940287.89元 |
| 本期利润 |
-532101841.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569661991.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
1061663373.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442284850.35元 |
| 本期利润 |
-332265686.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544765119.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
1402718515.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102106264.11元 |
| 本期利润 |
-100519399.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102161775.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
1733644700.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.48% |
