惠升优势企业一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
415.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
593839182.78 |
| 股票投资 |
577528318.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16310864.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14754529.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2696.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674851261.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1501316.75 |
| 应付管理人报酬 |
677989.67 |
| 应付托管费 |
112998.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175235.53 |
| 负债合计 |
2467540.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1258413235.8 |
| 所有者权益合计 |
672383720.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
674851261.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108920114.72 |
| 结算备付金 |
414.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
748700310.67 |
| 股票投资 |
702187951.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46512359.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-20820.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
356259.2 |
| 应收申购款 |
55617.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858011895.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1089364.15 |
| 应付管理人报酬 |
1062218.97 |
| 应付托管费 |
177036.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119743.16 |
| 负债合计 |
2448362.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446863170.53 |
| 所有者权益合计 |
855563533.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
858011895.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138805954.89 |
| 结算备付金 |
413.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
925634170.29 |
| 股票投资 |
886188712.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39445457.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3370.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064443908.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
523121.35 |
| 应付赎回款 |
501954.49 |
| 应付管理人报酬 |
1365358.4 |
| 应付托管费 |
227559.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162538.98 |
| 负债合计 |
2780535.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631325364.62 |
| 所有者权益合计 |
1061663373.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064443908.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235065019.94 |
| 结算备付金 |
1988401.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1154038179.84 |
| 股票投资 |
1154038179.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13619654.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
87748.74 |
| 应收申购款 |
2013.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404801017.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1637687.19 |
| 应付托管费 |
272947.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171854.34 |
| 负债合计 |
2082501.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835944959.96 |
| 所有者权益合计 |
1402718515.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404801017.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175020337.9 |
| 结算备付金 |
1777068.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1399505930.06 |
| 股票投资 |
1399505930.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000480.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44206.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736348022.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2248150.31 |
| 应付托管费 |
374691.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
2703322.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1834210327.35 |
| 所有者权益合计 |
1733644700.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736348022.79 |
