名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.46% | -0.83% | 1.64% | 3.44% | -2.13% | -7.87% | -11.99% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 4.57% | 0.61% | 2.86% | 7.23% | 1.99% | -3.73% | -3.36% | -10.66% |
同类排名[混合型] |
50|61 | 55|63 | 50|63 | 55|61 | 46|61 | 45|57 | 52|56 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.7631 | 0.7631 | -0.30% | |
2024-05-15 | 0.7654 | 0.7654 | -0.48% | |
2024-05-14 | 0.7691 | 0.7691 | -0.09% | |
2024-05-13 | 0.7698 | 0.7698 | 0.26% | |
2024-05-10 | 0.7678 | 0.7678 | -0.22% |
截至2024-03-31 广发均衡回报混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2520.29 | 3.47% |
601288 | 农业银行 | 522.00 | 2210.64 | 3.05% |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1544.31 | 2.13% |
603027 | 千禾味业 | 90.00 | 1531.54 | 2.11% |
601111 | 中国国航 | 197.00 | 1443.06 | 1.99% |
603477 | 巨星农牧 | 33.00 | 1208.67 | 1.67% |
002727 | 一心堂 | 56.00 | 1082.24 | 1.49% |
600563 | 法拉电子 | 10.00 | 1053.07 | 1.45% |
000895 | 双汇发展 | 39.00 | 1027.95 | 1.42% |
300274 | 阳光电源 | 9.00 | 1007.90 | 1.39% |