| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
| 汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30100541.18元 |
| 本期利润 | 18728906.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98271622.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 882593015.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37003624.17元 |
| 本期利润 | -8256592.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99054476.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 909052986.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159188925.76元 |
| 本期利润 | -104898061.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144162185.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 996470696.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183615960.36元 |
| 本期利润 | -70243761.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175748069.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 1070444168.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12139674.6元 |
| 本期利润 | -17191081.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6619957.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 1223578075.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31331439.35元 |
| 本期利润 | 123348554.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36073163.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 1320418901.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.89% |
