名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1022162144.35 |
股票投资 | 1022162144.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 237600.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1127109219.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8065836.89 |
应付赎回款 | 66282.6 |
应付管理人报酬 | 1147875.2 |
应付托管费 | 191312.51 |
应付销售服务费 | 80932.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 9742239.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1185329816.12 |
所有者权益合计 | 1117366979.34 |
负债和所有者权益合计 | 1127109219.19 |
资产: | |
银行存款 | 245683335.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 920098271.23 |
股票投资 | 920098271.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3212099.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12301.06 |
应收申购款 | 63384.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1169069392.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 336767.22 |
应付管理人报酬 | 1462315.72 |
应付托管费 | 243719.28 |
应付销售服务费 | 86346.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164219.55 |
负债合计 | 2293368.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1278821850.89 |
所有者权益合计 | 1166776024.04 |
负债和所有者权益合计 | 1169069392.29 |
资产: | |
银行存款 | 111332678.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1192720236.38 |
股票投资 | 1192720236.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1342885.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7585.02 |
应收申购款 | 81597.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1305484983.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 840811.95 |
应付管理人报酬 | 1610366.84 |
应付托管费 | 268394.47 |
应付销售服务费 | 101197.95 |
应付税费 | 3.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 3010774.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1409023475.74 |
所有者权益合计 | 1302474208.93 |
负债和所有者权益合计 | 1305484983.45 |
资产: | |
银行存款 | 189664607.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1219881448.57 |
股票投资 | 1219881448.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10606008.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 126245.91 |
应收申购款 | 133101.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1420411411.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1668343.6 |
应付管理人报酬 | 1627262.27 |
应付托管费 | 271210.39 |
应付销售服务费 | 107245.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184219.55 |
负债合计 | 3858281.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1487186988.52 |
所有者权益合计 | 1416553130.63 |
负债和所有者权益合计 | 1420411411.76 |
资产: | |
银行存款 | 139497647.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1503208848.18 |
股票投资 | 1503208848.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25097.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149987.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1642881580.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2110635.68 |
应付托管费 | 351772.6 |
应付销售服务费 | 142881.99 |
应付税费 | 1.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 2765291.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1638019970.0 |
所有者权益合计 | 1640116288.31 |
负债和所有者权益合计 | 1642881580.06 |
资产: | |
银行存款 | 812162410.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 962747518.53 |
股票投资 | 962747518.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 159220.32 |
应收股利 | 121071.57 |
应收申购款 | 4898695.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1780088916.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3044051.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1967353.86 |
应付托管费 | 327892.31 |
应付销售服务费 | 144224.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55603.24 |
负债合计 | 5539125.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1586360034.89 |
所有者权益合计 | 1774549791.19 |
负债和所有者权益合计 | 1780088916.75 |