嘉合锦元回报混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1658362.42元 |
本期利润 |
-1703749.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2441169.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
期末基金资产净值 |
11158633.98元 |
期末基金份额净值 |
0.8205元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-237052.83元 |
本期利润 |
-36134.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1130207.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
期末基金资产净值 |
14847239.48元 |
期末基金份额净值 |
0.9309元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1126539.49元 |
本期利润 |
-1048935.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1186414.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
期末基金资产净值 |
16887314.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-865722.1元 |
本期利润 |
-44269.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-950789.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
期末基金资产净值 |
22276802.43元 |
期末基金份额净值 |
0.989元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-120072.83元 |
本期利润 |
-240947.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-374574.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
期末基金资产净值 |
28518309.14元 |
期末基金份额净值 |
0.987元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84529.19元 |
本期利润 |
120403.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69716.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
期末基金资产净值 |
59853000.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.17% |