名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.57% | 0.10% | -1.26% | 1.28% | -18.08% | -23.72% | -2.77% | -31.23% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1379|1379 | 985|1351 | 1394|1400 | 1314|1391 | 1365|1365 | 1289|1290 | 935|1143 | 709|709 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7288 | 0.9788 | -3.84% | |
2024-04-29 | 0.7579 | 1.0079 | 0.56% | |
2024-04-26 | 0.7537 | 1.0037 | -0.36% | |
2024-04-25 | 0.7564 | 1.0064 | 1.00% | |
2024-04-24 | 0.7489 | 0.9989 | 2.86% |
截至2024-03-31 嘉合磐石C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001314 | 亿道信息 | 5.00 | 229.15 | 5.50% |
300556 | 丝路视觉 | 9.00 | 223.68 | 5.37% |
688260 | 昀冢科技 | 5.00 | 143.45 | 3.44% |
688668 | 鼎通科技 | 2.00 | 124.93 | 3.00% |
300182 | 捷成股份 | 21.00 | 124.02 | 2.98% |
688629 | 华丰科技 | 4.00 | 122.31 | 2.93% |
688158 | 优刻得 | 9.00 | 119.20 | 2.86% |
301183 | 东田微 | 2.00 | 118.97 | 2.85% |
688039 | 当虹科技 | 3.00 | 113.38 | 2.72% |
300494 | 盛天网络 | 7.00 | 113.02 | 2.71% |