| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.9686 | 0.91% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9266 | 0.90% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7197 | 0.52% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7335 | 0.52% |
| 嘉合磐石C | 0.7261 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3309 | 1.73% |
| 嘉合货币A | 0.2651 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6512115.71 |
| 1.利息收入 | 625735.1 |
| 存款利息收入 | 163032.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7051203.33 |
| 股票投资收益 | -7060950.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97226.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106974.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87483.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835.92 |
| 减：二、费用 | 948477.69 |
| 1.管理人报酬 | 555767.64 |
| 2.托管费 | 138941.83 |
| 3.销售服务费 | 86568.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7460593.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7460593.4 |
| 一、收入： | 618522.63 |
| 1.利息收入 | 407199.43 |
| 存款利息收入 | 98315.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815209.1 |
| 股票投资收益 | -680467.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171296.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36555.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026521.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.42 |
| 减：二、费用 | 526668.29 |
| 1.管理人报酬 | 316648.45 |
| 2.托管费 | 79162.04 |
| 3.销售服务费 | 47791.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91854.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91854.34 |
| 一、收入： | -3839537.27 |
| 1.利息收入 | 642987.75 |
| 存款利息收入 | 166415.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4857678.56 |
| 股票投资收益 | -6917859.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1984730.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75450.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374508.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645.38 |
| 减：二、费用 | 1479424.89 |
| 1.管理人报酬 | 944893.25 |
| 2.托管费 | 236223.35 |
| 3.销售服务费 | 129233.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5318962.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5318962.16 |
| 一、收入： | 714471.66 |
| 1.利息收入 | 282507.45 |
| 存款利息收入 | 76686.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3979966.97 |
| 股票投资收益 | -5615529.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1584831.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50731.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4411487.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443.55 |
| 减：二、费用 | 861344.7 |
| 1.管理人报酬 | 546826.86 |
| 2.托管费 | 136706.73 |
| 3.销售服务费 | 73033.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146873.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146873.04 |
| 一、收入： | 1155372.03 |
| 1.利息收入 | 3681581.5 |
| 存款利息收入 | 273676.89 |
| 债券利息收入 | 3060259.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1757749.73 |
| 股票投资收益 | -3637993.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877797.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2446.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830630.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62171.06 |
| 减：二、费用 | 2323642.44 |
| 1.管理人报酬 | 1316888.13 |
| 2.托管费 | 329222.03 |
| 3.销售服务费 | 239969.77 |
| 4.交易费用 | 206684.66 |
| 5.利息支出 | 52220.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52220.64 |
| 6.其他费用 | 174300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168270.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1168270.41 |
| 一、收入： | 1633199.4 |
| 1.利息收入 | 1724485.89 |
| 存款利息收入 | 232404.6 |
| 债券利息收入 | 1204955.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228990.47 |
| 股票投资收益 | -261725.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32735.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125983.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11720.23 |
| 减：二、费用 | 928563.29 |
| 1.管理人报酬 | 548156.06 |
| 2.托管费 | 137039.02 |
| 3.销售服务费 | 122982.1 |
| 4.交易费用 | 14051.18 |
| 5.利息支出 | 48973.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48973.29 |
| 6.其他费用 | 56738.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704636.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704636.11 |
