嘉合锦元回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1884345.26 |
存出保证金 |
57385.49 |
交易性金融资产 |
24233095.84 |
股票投资 |
20176306.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4056789.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19997378.09 |
应收证券清算款 |
10487.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51742915.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
148707.28 |
应付管理人报酬 |
35687.74 |
应付托管费 |
8921.91 |
应付销售服务费 |
5855.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277552.72 |
负债合计 |
476725.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
61672624.97 |
所有者权益合计 |
51266189.45 |
负债和所有者权益合计 |
51742915.04 |
资产: |
银行存款 |
40324973.65 |
结算备付金 |
2633332.57 |
存出保证金 |
47133.57 |
交易性金融资产 |
23157763.22 |
股票投资 |
23158533.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-770.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5454722.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71617925.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1241576.69 |
应付赎回款 |
74537.02 |
应付管理人报酬 |
47248.99 |
应付托管费 |
11812.23 |
应付销售服务费 |
7469.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143588.66 |
负债合计 |
1526232.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
74487606.24 |
所有者权益合计 |
70091692.71 |
负债和所有者权益合计 |
71617925.61 |
资产: |
银行存款 |
6655210.46 |
结算备付金 |
3037050.68 |
存出保证金 |
23451.37 |
交易性金融资产 |
44983449.75 |
股票投资 |
24800110.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20183339.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33989951.83 |
应收证券清算款 |
83210.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88772324.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
99293.07 |
应付赎回款 |
51472.0 |
应付管理人报酬 |
60957.02 |
应付托管费 |
15239.27 |
应付销售服务费 |
8754.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171878.11 |
负债合计 |
407593.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
93760036.38 |
所有者权益合计 |
88364730.55 |
负债和所有者权益合计 |
88772324.23 |
资产: |
银行存款 |
5019705.61 |
结算备付金 |
2435176.22 |
存出保证金 |
34848.83 |
交易性金融资产 |
73235771.83 |
股票投资 |
23203725.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50032046.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39019232.88 |
应收证券清算款 |
803923.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120548688.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
890831.3 |
应付赎回款 |
1256970.05 |
应付管理人报酬 |
79002.17 |
应付托管费 |
19750.51 |
应付销售服务费 |
11021.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226609.6 |
负债合计 |
2484184.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
118634958.78 |
所有者权益合计 |
118064503.78 |
负债和所有者权益合计 |
120548688.42 |
资产: |
银行存款 |
12921773.87 |
结算备付金 |
77161.19 |
存出保证金 |
60465.02 |
交易性金融资产 |
148321166.0 |
股票投资 |
16559766.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131761400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1718820.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163099386.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
123910.99 |
应付赎回款 |
111155.33 |
应付管理人报酬 |
113486.46 |
应付托管费 |
28371.63 |
应付销售服务费 |
15342.61 |
应付税费 |
6183.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
595919.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
164005714.95 |
所有者权益合计 |
162503466.39 |
负债和所有者权益合计 |
163099386.26 |
资产: |
银行存款 |
576309.59 |
结算备付金 |
1420933.84 |
存出保证金 |
21120.16 |
交易性金融资产 |
206813724.4 |
股票投资 |
908160.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
205905564.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24510430.88 |
应收利息 |
2411865.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235754483.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2620965.76 |
应付管理人报酬 |
164520.5 |
应付托管费 |
41130.13 |
应付销售服务费 |
36215.46 |
应付税费 |
2518.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60122.85 |
负债合计 |
2934193.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
232148132.81 |
所有者权益合计 |
232820290.12 |
负债和所有者权益合计 |
235754483.32 |