名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6097 | 2.73% |
大摩万众创新混合C | 0.6058 | 2.73% |
大摩新兴产业股票 | 0.808 | 1.49% |
大摩品质生活精选股票… | 2.665 | 1.41% |
大摩品质生活精选股票… | 2.672 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.75% | -1.29% | -4.05% | -5.42% | -14.36% | -12.50% | -24.79% | -49.42% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
3339|4176 | 3621|4379 | 3847|4353 | 3954|4262 | 3537|4097 | 1795|3800 | 2069|3047 | 1681|1916 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.5145 | 0.5145 | 0.29% | |
2024-05-30 | 0.513 | 0.513 | -0.81% | |
2024-05-29 | 0.5172 | 0.5172 | -0.19% | |
2024-05-28 | 0.5182 | 0.5182 | -1.05% | |
2024-05-27 | 0.5237 | 0.5237 | 0.48% |
截至2024-03-31 大摩内需增长混合A期末总份额为5.68亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2997.10 | 9.88% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2178.16 | 7.18% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 2139.53 | 7.05% |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 2102.79 | 6.93% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1877.08 | 6.19% |
600998 | 九州通 | 230.00 | 1854.64 | 6.12% |
300122 | 智飞生物 | 36.00 | 1634.09 | 5.39% |
002262 | 恩华药业 | 72.00 | 1614.59 | 5.32% |
600079 | 人福医药 | 82.00 | 1601.33 | 5.28% |
688575 | 亚辉龙 | 64.00 | 1577.39 | 5.20% |