名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.53% | -1.31% | 2.22% | 13.33% | -11.89% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[股票型] | 1.02% | 2.14% | 4.43% | 12.26% | -2.45% | -10.44% | -5.77% | -20.99% |
同类排名[股票型] |
811|943 | 918|958 | 775|957 | 352|947 | 794|921 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 2.712 | 2.712 | 0.52% | |
2024-05-08 | 2.698 | 2.698 | -1.89% | |
2024-05-07 | 2.75 | 2.75 | -0.54% | |
2024-05-06 | 2.765 | 2.765 | 0.62% | |
2024-04-30 | 2.748 | 2.748 | -1.01% |
截至2024-03-31 大摩品质生活精选股票C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002609 | 捷顺科技 | 232.00 | 2235.02 | 9.50% |
300151 | 昌红科技 | 141.00 | 2131.01 | 9.06% |
002376 | 新北洋 | 313.00 | 2002.31 | 8.51% |
300502 | 新易盛 | 28.00 | 1921.56 | 8.17% |
601198 | 东兴证券 | 184.00 | 1477.62 | 6.28% |
601881 | 中国银河 | 118.00 | 1424.42 | 6.06% |
300033 | 同花顺 | 10.00 | 1422.23 | 6.05% |
688248 | 南网科技 | 38.00 | 1097.05 | 4.66% |
603806 | 福斯特 | 37.00 | 1073.90 | 4.57% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 998.85 | 4.25% |