名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7475266.39元 |
本期利润 | -7068990.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.08% |
本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35346244.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4854元 |
期末基金资产净值 | 37471676.02元 |
期末基金份额净值 | 0.5146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -48.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1254318.57元 |
本期利润 | 3024075.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21884108.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3352元 |
期末基金资产净值 | 43408946.4元 |
期末基金份额净值 | 0.6648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22120608.47元 |
本期利润 | -25796397.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.426元 |
本期加权平均净值利润率 | -54.07% |
本期基金份额净值增长率 | -41.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23324777.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3714元 |
期末基金资产净值 | 39470456.91元 |
期末基金份额净值 | 0.6286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14406387.95元 |
本期利润 | -12594317.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.05% |
本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9768783.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1532元 |
期末基金资产净值 | 54008814.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20846143.96元 |
本期利润 | 17000565.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1459元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.09% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3809092.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
期末基金资产净值 | 58239061.0元 |
期末基金份额净值 | 1.07元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5194939.39元 |
本期利润 | 15779178.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -467341.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
期末基金资产净值 | 138885415.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7404152.54元 |
本期利润 | -1764319.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7404152.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
期末基金资产净值 | 197540927.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.89% |