| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
| 安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
| 安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
| 安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
| 安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
| 安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
| 安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
| 安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142237806.3 |
| 股票投资 | 138992375.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3245431.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152505.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148050640.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 779565.32 |
| 应付管理人报酬 | 152758.4 |
| 应付托管费 | 25459.72 |
| 应付销售服务费 | 47353.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468552.07 |
| 负债合计 | 1473689.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288225130.5 |
| 所有者权益合计 | 146576950.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 148050640.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8971841.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 152731825.01 |
| 股票投资 | 152731825.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487575.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162191242.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 241086.55 |
| 应付管理人报酬 | 203636.35 |
| 应付托管费 | 33939.37 |
| 应付销售服务费 | 49759.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500871.02 |
| 负债合计 | 1029293.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244785822.23 |
| 所有者权益合计 | 161161949.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 162191242.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14357905.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 147316630.59 |
| 股票投资 | 147316630.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223367.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161897903.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 965844.69 |
| 应付管理人报酬 | 204057.89 |
| 应付托管费 | 34009.64 |
| 应付销售服务费 | 50755.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418857.71 |
| 负债合计 | 1673525.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257001724.08 |
| 所有者权益合计 | 160224377.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 161897903.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20164884.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 195621226.37 |
| 股票投资 | 195621226.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 378.0 |
| 应收申购款 | 2471774.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218258264.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10851624.03 |
| 应付管理人报酬 | 240274.53 |
| 应付托管费 | 40045.74 |
| 应付销售服务费 | 58443.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428386.57 |
| 负债合计 | 11618774.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245520129.62 |
| 所有者权益合计 | 206639489.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 218258264.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15930217.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 164898113.05 |
| 股票投资 | 164898113.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3233.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 588770.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181420334.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2006392.55 |
| 应付管理人报酬 | 223564.74 |
| 应付托管费 | 37260.79 |
| 应付销售服务费 | 49051.25 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150165.84 |
| 负债合计 | 2788328.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167607172.95 |
| 所有者权益合计 | 178632006.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 181420334.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16247718.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 165121695.76 |
| 股票投资 | 165121695.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11883850.16 |
| 应收利息 | 3262.9 |
| 应收股利 | 84114.17 |
| 应收申购款 | 69356.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193409997.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10450271.2 |
| 应付管理人报酬 | 242341.78 |
| 应付托管费 | 40390.31 |
| 应付销售服务费 | 18554.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79665.32 |
| 负债合计 | 11424889.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166242877.34 |
| 所有者权益合计 | 181985108.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 193409997.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31012995.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 237182929.28 |
| 股票投资 | 219910355.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17272573.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 291855.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328287780.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2871552.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 400059.22 |
| 应付托管费 | 66676.54 |
| 应付销售服务费 | 52134.26 |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 3973292.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327319475.45 |
| 所有者权益合计 | 324314487.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 328287780.42 |
