| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
| 安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
| 安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
| 安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
| 安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
| 安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
| 安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
| 安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37959360.41元 |
| 本期利润 | -21703819.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45168466.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 95712673.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14828493.17元 |
| 本期利润 | -1390364.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26209801.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 119448228.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41549766.3元 |
| 本期利润 | -58848421.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27613014.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 150722110.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30343545.99元 |
| 本期利润 | -19930596.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10343268.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 175844088.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109602099.28元 |
| 本期利润 | 77948711.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31002421.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1687元 |
| 期末基金资产净值 | 214808069.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13755567.56元 |
| 本期利润 | 34391083.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7877680.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 619043740.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280662.36元 |
| 本期利润 | 35762893.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261265.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1276412570.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.84% |
