名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有… | 1.7539 | 1.72% |
安信价值启航混合A | 1.191 | 1.71% |
安信价值启航混合C | 1.1774 | 1.70% |
安信优势增长混合C | 2.4548 | 1.68% |
安信优势增长混合A | 2.4922 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5339 | 1.89% |
安信活期宝C | 0.5339 | 1.89% |
安信现金管理货币B | 1.6675 | 1.75% |
安信活期宝A | 0.4677 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 257.41 | 195.04 | 75.77% | 32.51 | 12.63% | -- | -- | 10.71 | 4.16% |
2023-06-30 | 149.65 | 114.82 | 76.72% | 19.14 | 12.79% | -- | -- | 5.74 | 3.84% |
2022-12-31 | 379.92 | 296.59 | 78.07% | 49.43 | 13.01% | -- | -- | 13.57 | 3.57% |
2022-06-30 | 190.97 | 149.10 | 78.07% | 24.85 | 13.01% | -- | -- | 7.00 | 3.66% |
2021-12-31 | 1785.25 | 951.82 | 53.32% | 158.64 | 8.89% | 623.25 | 34.91% | 27.35 | 1.53% |
2021-06-30 | 1185.70 | 666.20 | 56.19% | 111.03 | 9.36% | 378.59 | 31.93% | 17.41 | 1.47% |
2020-12-31 | 725.51 | 535.03 | 73.74% | 89.17 | 12.29% | 77.78 | 10.72% | 15.72 | 2.17% |