名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈融源可转债债券A | 1.1595 | 0.42% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1431 | 0.41% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈盈旭纯债债券C | 1.0704 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5213 | 1.85% |
宝盈货币A | 0.4556 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.85% | -0.09% | 2.67% | 4.19% | 6.10% | 4.76% | -4.70% | -- |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 2.37% | -0.40% | 0.85% | 2.16% | 2.25% | 0.65% | 1.19% | 0.74% |
同类排名[混合型] |
63|1338 | 301|1358 | 60|1359 | 110|1352 | 91|1327 | 140|1258 | 983|1118 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 0.953 | 0.953 | 0.45% | |
2024-05-24 | 0.9487 | 0.9487 | -0.48% | |
2024-05-23 | 0.9533 | 0.9533 | -0.34% | |
2024-05-22 | 0.9566 | 0.9566 | 0.14% | |
2024-05-21 | 0.9553 | 0.9553 | 0.15% |
截至2024-03-31 宝盈祥琪混合A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 13.00 | 1132.70 | 8.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1106.89 | 8.02% |
600690 | 海尔智家 | 26.00 | 669.41 | 4.85% |
601088 | 中国神华 | 17.00 | 666.48 | 4.83% |
600887 | 伊利股份 | 22.00 | 614.08 | 4.45% |
601166 | 兴业银行 | 37.00 | 599.32 | 4.34% |
600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 510.22 | 3.70% |
600048 | 保利发展 | 41.00 | 377.53 | 2.73% |
600585 | 海螺水泥 | 14.00 | 320.61 | 2.32% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 125.57 | 0.91% |