名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 690.02 | 556.00 | 80.58% | 92.67 | 13.43% | -- | -- | 24.64 | 3.57% |
2023-06-30 | 377.91 | 307.57 | 81.39% | 51.26 | 13.56% | -- | -- | 10.94 | 2.89% |
2022-12-31 | 626.89 | 522.43 | 83.34% | 87.07 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 299.38 | 249.70 | 83.41% | 41.62 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2292.43 | 1245.53 | 54.33% | 207.59 | 9.06% | 814.28 | 35.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1557.26 | 848.88 | 54.51% | 141.48 | 9.09% | 554.05 | 35.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 1390.33 | 1017.43 | 73.18% | 169.57 | 12.20% | 189.08 | 13.60% | -- | -- |