| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
| 英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
| 英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7832.93 | 1217.52 | 15.54% | 405.84 | 5.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3735.70 | 603.85 | 16.16% | 201.28 | 5.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6886.60 | 1209.86 | 17.57% | 403.29 | 5.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3593.20 | 598.63 | 16.66% | 199.54 | 5.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7919.51 | 1215.97 | 15.35% | 405.32 | 5.12% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3980.64 | 602.36 | 15.13% | 200.79 | 5.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1680.59 | 322.55 | 19.19% | 107.52 | 6.40% | -- | -- | -- | -- |
