名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
英大安鑫66个月定期开放债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.01 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.025 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.01 |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.01 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.011 |
2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.008 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.014 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.02 |
2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |