宝盈现代服务业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4082064.89 |
存出保证金 |
72422.74 |
交易性金融资产 |
384394393.88 |
股票投资 |
384394393.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69395.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416230632.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1097986.15 |
应付赎回款 |
222564.38 |
应付管理人报酬 |
422551.07 |
应付托管费 |
70425.15 |
应付销售服务费 |
36927.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
624935.45 |
负债合计 |
2475390.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
501302257.02 |
所有者权益合计 |
413755242.58 |
负债和所有者权益合计 |
416230632.63 |
资产: |
银行存款 |
24109513.89 |
结算备付金 |
315422.56 |
存出保证金 |
141925.3 |
交易性金融资产 |
286093845.47 |
股票投资 |
286093845.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
127.6 |
应收申购款 |
53456.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
310714290.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
440.44 |
应付赎回款 |
51334.31 |
应付管理人报酬 |
394720.44 |
应付托管费 |
65786.76 |
应付销售服务费 |
15819.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
434417.52 |
负债合计 |
962519.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
399425314.33 |
所有者权益合计 |
309751771.76 |
负债和所有者权益合计 |
310714290.92 |
资产: |
银行存款 |
30859829.02 |
结算备付金 |
18773202.06 |
存出保证金 |
252792.37 |
交易性金融资产 |
343234342.2 |
股票投资 |
343234342.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13302.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
393133468.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4442509.97 |
应付赎回款 |
304627.1 |
应付管理人报酬 |
485958.45 |
应付托管费 |
80993.07 |
应付销售服务费 |
17810.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343347.24 |
负债合计 |
5675246.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
458607860.99 |
所有者权益合计 |
387458221.77 |
负债和所有者权益合计 |
393133468.06 |
资产: |
银行存款 |
26300785.41 |
结算备付金 |
30111.33 |
存出保证金 |
142931.46 |
交易性金融资产 |
380743324.29 |
股票投资 |
380743324.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1364998.23 |
应收申购款 |
67210.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408649361.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.7 |
应付赎回款 |
1238185.94 |
应付管理人报酬 |
473293.67 |
应付托管费 |
78882.25 |
应付销售服务费 |
19139.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217963.97 |
负债合计 |
2027491.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
437511627.12 |
所有者权益合计 |
406621870.67 |
负债和所有者权益合计 |
408649361.68 |
资产: |
银行存款 |
24837731.22 |
结算备付金 |
8416751.79 |
存出保证金 |
496981.52 |
交易性金融资产 |
407980632.12 |
股票投资 |
407980632.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5093273.36 |
应收利息 |
7116.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218160.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
447050646.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4562493.15 |
应付赎回款 |
1237418.54 |
应付管理人报酬 |
568644.09 |
应付托管费 |
94774.02 |
应付销售服务费 |
24895.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180212.2 |
负债合计 |
7170790.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
471901646.17 |
所有者权益合计 |
439879855.82 |
负债和所有者权益合计 |
447050646.66 |
资产: |
银行存款 |
43552644.64 |
结算备付金 |
63307.62 |
存出保证金 |
361773.86 |
交易性金融资产 |
589495915.16 |
股票投资 |
589495915.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9664.89 |
应收股利 |
351106.87 |
应收申购款 |
385911.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
634220324.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48.16 |
应付赎回款 |
10450946.36 |
应付管理人报酬 |
799750.01 |
应付托管费 |
133291.68 |
应付销售服务费 |
25221.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120590.26 |
负债合计 |
11731515.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
527360721.48 |
所有者权益合计 |
622488809.25 |
负债和所有者权益合计 |
634220324.42 |
资产: |
银行存款 |
117228856.13 |
结算备付金 |
374976.76 |
存出保证金 |
2122985.65 |
交易性金融资产 |
1814439175.51 |
股票投资 |
1814439175.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90420037.03 |
应收利息 |
32224.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
414253.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2025032509.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82586897.04 |
应付管理人报酬 |
2630890.35 |
应付托管费 |
438481.75 |
应付销售服务费 |
54854.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282513.98 |
负债合计 |
86381214.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1830589769.64 |
所有者权益合计 |
1938651294.54 |
负债和所有者权益合计 |
2025032509.19 |