名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3579239.44 |
1.利息收入 | 260248.44 |
存款利息收入 | 260248.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53140721.68 |
股票投资收益 | -54444584.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1303863.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56099179.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360533.22 |
减:二、费用 | 6131187.76 |
1.管理人报酬 | 4910354.66 |
2.托管费 | 818392.51 |
3.销售服务费 | 217734.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184706.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2551948.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2551948.32 |
一、收入: | -23221498.92 |
1.利息收入 | 142978.15 |
存款利息收入 | 142978.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44125002.86 |
股票投资收益 | -45318541.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1193538.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20529214.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231311.58 |
减:二、费用 | 3287431.12 |
1.管理人报酬 | 2650432.2 |
2.托管费 | 441738.77 |
3.销售服务费 | 102915.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92344.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26508930.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26508930.04 |
一、收入: | -33870037.43 |
1.利息收入 | 224141.64 |
存款利息收入 | 224141.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12935756.71 |
股票投资收益 | -22821455.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3582.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9882115.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21205320.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46898.5 |
减:二、费用 | 6983912.39 |
1.管理人报酬 | 5629218.78 |
2.托管费 | 938203.13 |
3.销售服务费 | 228037.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188453.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40853949.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40853949.82 |
一、收入: | -394397.87 |
1.利息收入 | 108880.68 |
存款利息收入 | 108880.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3159144.56 |
股票投资收益 | -6177827.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3348.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3015334.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2625008.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30857.42 |
减:二、费用 | 3571650.79 |
1.管理人报酬 | 2878543.47 |
2.托管费 | 479757.29 |
3.销售服务费 | 120483.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92866.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3966048.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3966048.66 |
一、收入: | 72153911.21 |
1.利息收入 | 452006.02 |
存款利息收入 | 439922.53 |
债券利息收入 | 12083.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223560469.66 |
股票投资收益 | 220052349.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4449.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3512570.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-154293158.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2434593.75 |
减:二、费用 | 17530868.69 |
1.管理人报酬 | 10169428.65 |
2.托管费 | 1694904.72 |
3.销售服务费 | 338094.03 |
4.交易费用 | 5148441.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54623042.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54623042.52 |
一、收入: | 190019472.5 |
1.利息收入 | 293975.92 |
存款利息收入 | 281892.43 |
债券利息收入 | 12083.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231749258.9 |
股票投资收益 | 228802841.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4449.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2950866.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44281749.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2257987.59 |
减:二、费用 | 11571020.69 |
1.管理人报酬 | 6644674.79 |
2.托管费 | 1107445.78 |
3.销售服务费 | 190817.4 |
4.交易费用 | 3523944.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178448451.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178448451.81 |
一、收入: | 137354710.37 |
1.利息收入 | 2471725.21 |
存款利息收入 | 2471725.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15065123.78 |
股票投资收益 | -18420790.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3355666.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148344208.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1603900.48 |
减:二、费用 | 22912203.55 |
1.管理人报酬 | 15980232.45 |
2.托管费 | 2663372.13 |
3.销售服务费 | 376332.28 |
4.交易费用 | 3801866.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114442506.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114442506.82 |