名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.6947 | 0.54% |
嘉合磐石A | 0.7238 | 0.53% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7059 | 0.51% |
嘉合锦元回报混合C | 0.6925 | 0.51% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0388 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.2781 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.2124 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | -0.53% | 0.44% | 0.24% | -0.45% | -2.38% | 2.60% | 12.15% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1033|1372 | 1350|1399 | 569|1399 | 1307|1388 | 1186|1363 | 1051|1292 | 392|1148 | 42|751 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | |
2024-05-30 | 1.1359 | 1.1359 | -0.25% | |
2024-05-29 | 1.1388 | 1.1388 | -0.04% | |
2024-05-28 | 1.1393 | 1.1393 | -0.51% | |
2024-05-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.26% |
截至2024-03-31 嘉合锦鹏添利混合C期末总份额为7.56亿份,相比减少1.82亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 80.00 | 2444.00 | 1.69% |
600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2298.50 | 1.59% |
600566 | 济川药业 | 60.00 | 2245.80 | 1.55% |
002737 | 葵花药业 | 80.00 | 2193.60 | 1.51% |
688617 | 惠泰医疗 | 5.00 | 2145.24 | 1.48% |
603027 | 千禾味业 | 120.00 | 2036.40 | 1.41% |
002049 | 紫光国微 | 30.00 | 1947.00 | 1.34% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 1.26% |
002179 | 中航光电 | 50.00 | 1721.16 | 1.19% |
600600 | 青岛啤酒 | 20.00 | 1667.40 | 1.15% |