名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
天弘云商宝 | 0.4805 | 1.74% |
天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18605192.8元 |
本期利润 | 353059157.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.14% |
本期基金份额净值增长率 | 14.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122992087.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
期末基金资产净值 | 2910853635.85元 |
期末基金份额净值 | 1.3367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20346472.06元 |
本期利润 | 417623316.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118647715.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
期末基金资产净值 | 2832621324.53元 |
期末基金份额净值 | 1.3684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110140965.11元 |
本期利润 | -697143484.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4457元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.56% |
本期基金份额净值增长率 | -28.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -86131188.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 2147282582.26元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19543438.2元 |
本期利润 | -456191357.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3167元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46755245.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 2024402824.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89721501.38元 |
本期利润 | 286342335.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2776元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.27% |
本期基金份额净值增长率 | 40.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25110086.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 2372992797.29元 |
期末基金份额净值 | 1.6321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 668297.45元 |
本期利润 | 289403086.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4911元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.68% |
本期基金份额净值增长率 | 38.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52136649.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 1923865971.02元 |
期末基金份额净值 | 1.6194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5168021.34元 |
本期利润 | 35587041.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2703元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.29% |
本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14404979.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0459元 |
期末基金资产净值 | 365610238.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4037835.89元 |
本期利润 | -7665688.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0721元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6958539.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
期末基金资产净值 | 102780436.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.34% |