名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
天弘云商宝 | 0.4805 | 1.74% |
天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7723.00 | 5703.61 | 73.85% | 1425.90 | 18.46% | -- | -- | 518.05 | 6.71% |
2023-06-30 | 3491.40 | 2582.63 | 73.97% | 645.66 | 18.49% | -- | -- | 229.66 | 6.58% |
2022-12-31 | 5969.80 | 4412.99 | 73.92% | 1103.25 | 18.48% | -- | -- | 383.99 | 6.43% |
2022-06-30 | 2970.85 | 2202.58 | 74.14% | 550.64 | 18.53% | -- | -- | 186.28 | 6.27% |
2021-12-31 | 5799.36 | 3454.15 | 59.56% | 863.54 | 14.89% | 1097.73 | 18.93% | 333.23 | 5.75% |
2021-06-30 | 1678.44 | 892.47 | 53.17% | 223.12 | 13.29% | 459.75 | 27.39% | 86.37 | 5.15% |
2020-12-31 | 443.08 | 245.78 | 55.47% | 61.45 | 13.87% | 102.21 | 23.07% | 20.83 | 4.70% |
2020-06-30 | 166.17 | 89.30 | 53.74% | 22.32 | 13.44% | 42.49 | 25.57% | 7.66 | 4.61% |