名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦稳丰一年定开… | 1.0682 | 0.13% |
方正富邦瑞福6个月持… | 1.0009 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.053 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.0611 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5489 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.464 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.434 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.3984 | 1.47% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.02% | -0.10% | 6.03% | 7.77% | -4.46% | -0.23% | 0.58% | -14.61% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.35% | 0.77% | 5.79% | 10.56% | -2.81% | -10.62% | -14.49% | -27.11% |
同类排名[混合型] |
2212|4134 | 2005|4264 | 1415|4272 | 2495|4207 | 2244|4045 | 537|3748 | 360|2996 | 359|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0055 | 1.0055 | -0.11% | |
2024-05-20 | 1.0066 | 1.0066 | -0.14% | |
2024-05-17 | 1.008 | 1.008 | 1.00% | |
2024-05-16 | 0.998 | 0.998 | 0.05% | |
2024-05-15 | 0.9975 | 0.9975 | -0.89% |
截至2024-03-31 方正富邦新兴成长混合A期末总份额为1.18亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 39.00 | 547.56 | 3.52% |
300102 | 乾照光电 | 73.00 | 530.22 | 3.41% |
603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 461.54 | 2.96% |
300782 | 卓胜微 | 4.00 | 429.73 | 2.76% |
300444 | 双杰电气 | 59.00 | 371.87 | 2.39% |
600029 | 南方航空 | 55.00 | 307.45 | 1.98% |
603035 | 常熟汽饰 | 19.00 | 307.18 | 1.97% |
600482 | 中国动力 | 14.00 | 300.29 | 1.93% |
688099 | 晶晨股份 | 6.00 | 290.79 | 1.87% |
603313 | 梦百合 | 30.00 | 279.64 | 1.80% |