惠升惠民混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9054785.51元 |
| 本期利润 |
-9523377.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22291784.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
117346709.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2711705.41元 |
| 本期利润 |
-372305.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13938465.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
131343026.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36067372.36元 |
| 本期利润 |
-39886423.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14209176.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
160244299.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23109891.82元 |
| 本期利润 |
-15817654.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10339515.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
265585634.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44035036.9元 |
| 本期利润 |
-28614338.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26162092.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
293321647.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42684259.07元 |
| 本期利润 |
-3362420.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61840980.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
407366788.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102926001.05元 |
| 本期利润 |
163648644.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53705959.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
619828025.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8760353.58元 |
| 本期利润 |
37124178.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7976150.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
383351716.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
