名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
中邮健康文娱灵活配置混合 | 1.5899 | 2.40% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
惠升惠民混合C | 0.7884 | 0.11% |
惠升惠民混合A | 0.8005 | 0.10% |
惠升和煦88个月定开… | 1.0178 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 385.09 | 301.42 | 78.27% | 32.15 | 8.35% | -- | -- | 32.78 | 8.51% |
2023-06-30 | 214.79 | 170.92 | 79.58% | 17.09 | 7.96% | -- | -- | 17.46 | 8.13% |
2022-12-31 | 628.90 | 512.94 | 81.56% | 51.29 | 8.16% | -- | -- | 45.79 | 7.28% |
2022-06-30 | 347.77 | 285.20 | 82.01% | 28.52 | 8.20% | -- | -- | 24.66 | 7.09% |
2021-12-31 | 1391.57 | 886.43 | 63.70% | 88.64 | 6.37% | 319.17 | 22.94% | 78.12 | 5.61% |
2021-06-30 | 829.62 | 524.36 | 63.21% | 52.44 | 6.32% | 196.70 | 23.71% | 46.87 | 5.65% |
2020-12-31 | 1846.34 | 1176.12 | 63.70% | 117.61 | 6.37% | 415.17 | 22.49% | 122.61 | 6.64% |
2020-06-30 | 530.77 | 349.23 | 65.80% | 34.92 | 6.58% | 112.25 | 21.15% | 28.73 | 5.41% |