| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
| 兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5464 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
| 兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4726 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5969.05 | 5378.84 | 90.11% | 546.94 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4696.47 | 4334.05 | 92.28% | 337.02 | 7.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7032.52 | 5918.95 | 84.17% | 1091.42 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2375.84 | 1801.87 | 75.84% | 563.08 | 23.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7666.72 | 4425.16 | 57.72% | 1382.86 | 18.04% | 1834.99 | 23.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3840.34 | 2242.21 | 58.39% | 700.69 | 18.25% | 885.95 | 23.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5697.91 | 3071.46 | 53.91% | 959.83 | 16.85% | 1644.42 | 28.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2339.80 | 1230.96 | 52.61% | 384.67 | 16.44% | 713.59 | 30.50% | -- | -- |
