兴全社会价值三年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270284634.93元 |
| 本期利润 |
-238553420.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412342942.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
1839127946.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95942350.51元 |
| 本期利润 |
-54942285.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665916933.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4066元 |
| 期末基金资产净值 |
2303538834.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-698957420.29元 |
| 本期利润 |
-1207315977.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033745710.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
3393772492.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140531526.38元 |
| 本期利润 |
-657792100.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826938706.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6154元 |
| 期末基金资产净值 |
4795535810.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1074267130.44元 |
| 本期利润 |
147038389.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2313038349.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7792元 |
| 期末基金资产净值 |
5453327910.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
981206277.99元 |
| 本期利润 |
536935315.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2219977496.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7478元 |
| 期末基金资产净值 |
5843224836.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1239796642.41元 |
| 本期利润 |
2330410593.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238771218.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4173元 |
| 期末基金资产净值 |
5306289521.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142911317.7元 |
| 本期利润 |
690740340.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141885893.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
3666619268.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
