| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8354 | 1.62% |
| 诺德新生活C | 0.8347 | 1.62% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.9154 | 0.69% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.92 | 0.68% |
| 诺德价值发现 | 0.665 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | -0.44% | 4.98% | 10.05% | -0.05% | -6.98% | -12.20% | -24.86% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.97% | -0.17% | 4.72% | 8.48% | -1.91% | -8.80% | -10.33% | -20.90% |
| 同类排名[混合型] |
23|53 | 17|53 | 21|53 | 21|53 | 16|51 | 12|41 | 12|27 | 2|2 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
| 2024-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | -0.54% | |
| 2024-05-14 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
| 2024-05-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.12% | |
| 2024-05-10 | 1.007 | 1.007 | 0.04% |
截至2024-03-31 诺德大类精选(FOF)期末总份额为2.29亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.21亿份)
