名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2451.22 | -140.72 | 5.74% | -- | -- | 227.45 | -9.28% |
2023-06-30 | -43.21 | 635.19 | -1470.04% | -- | -- | 110.81 | -256.45% |
2022-12-31 | -1194.15 | -603.03 | 50.50% | 0.81 | -0.07% | 192.37 | -16.11% |
2022-06-30 | -502.04 | 17.32 | -3.45% | 0.81 | -0.16% | 59.26 | -11.80% |
2021-12-31 | 1021.17 | 1688.76 | 165.37% | 7.92 | 0.78% | 48.16 | 4.72% |
2021-06-30 | 27.28 | 648.51 | 2377.61% | 7.92 | 29.03% | 15.62 | 57.27% |
2020-12-31 | 4364.74 | 2794.41 | 64.02% | 14.02 | 0.32% | 68.46 | 1.57% |
2020-06-30 | 2714.39 | 1559.48 | 57.45% | 14.02 | 0.52% | 16.96 | 0.62% |