| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186.42 | 111.36 | 59.74% | 18.56 | 9.96% | -- | -- | 41.72 | 22.38% |
| 2023-06-30 | 86.86 | 54.10 | 62.29% | 9.02 | 10.38% | -- | -- | 16.40 | 18.88% |
| 2022-12-31 | 146.12 | 92.95 | 63.62% | 15.49 | 10.60% | -- | -- | 23.14 | 15.84% |
| 2022-06-30 | 75.40 | 48.29 | 64.04% | 8.05 | 10.67% | -- | -- | 11.80 | 15.65% |
| 2021-12-31 | 165.69 | 81.40 | 49.13% | 13.57 | 8.19% | 40.06 | 24.18% | 16.16 | 9.76% |
| 2021-06-30 | 71.30 | 37.14 | 52.09% | 6.19 | 8.68% | 14.25 | 19.98% | 6.54 | 9.17% |
| 2020-12-31 | 352.70 | 208.20 | 59.03% | 34.70 | 9.84% | 71.47 | 20.26% | 23.29 | 6.60% |
| 2020-06-30 | 236.21 | 141.64 | 59.96% | 23.61 | 9.99% | 46.07 | 19.51% | 14.71 | 6.23% |
