名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1374525.71元 |
本期利润 | -3236044.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19801431.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7284元 |
期末基金资产净值 | 46987643.27元 |
期末基金份额净值 | 1.7284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3132146.04元 |
本期利润 | 4613745.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33172529.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9691元 |
期末基金资产净值 | 67403154.08元 |
期末基金份额净值 | 1.9691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3728286.19元 |
本期利润 | -13386937.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4026元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26599850.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8244元 |
期末基金资产净值 | 58865565.81元 |
期末基金份额净值 | 1.8244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5730171.37元 |
本期利润 | -5099244.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.34% |
本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37154644.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0769元 |
期末基金资产净值 | 71657644.94元 |
期末基金份额净值 | 2.0769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23549702.92元 |
本期利润 | 13120138.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3093元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41376753.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2261元 |
期末基金资产净值 | 75123203.03元 |
期末基金份额净值 | 2.2261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12346316.55元 |
本期利润 | 10061824.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2045元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.96% |
本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45998810.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1387元 |
期末基金资产净值 | 86620800.23元 |
期末基金份额净值 | 2.1443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122503522.09元 |
本期利润 | 117406278.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6329元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
本期基金份额净值增长率 | 75.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51054656.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8783元 |
期末基金资产净值 | 111081742.95元 |
期末基金份额净值 | 1.911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37968181.93元 |
本期利润 | 43951842.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4153元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
本期基金份额净值增长率 | 40.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26636610.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3591元 |
期末基金资产净值 | 113385434.85元 |
期末基金份额净值 | 1.5284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23560343.85元 |
本期利润 | 49969106.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
本期基金份额净值增长率 | 11.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5998690.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
期末基金资产净值 | 235589204.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |