| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.50% | 0.68% | 1.59% | 8.17% | 1.06% | -6.23% | -9.50% | -19.09% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.29% | 3.16% | 6.08% | -1.22% | -6.06% | -6.48% | -14.08% |
| 同类排名[混合型] |
48|277 | 41|285 | 223|285 | 40|281 | 67|272 | 145|237 | 91|116 | 60|78 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0815 | 1.0815 | 0.14% | |
| 2024-05-13 | 1.08 | 1.08 | 0.24% | |
| 2024-05-10 | 1.0774 | 1.0774 | 0.19% | |
| 2024-05-09 | 1.0754 | 1.0754 | 0.67% | |
| 2024-05-08 | 1.0682 | 1.0682 | -0.56% |
截至2024-03-31 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A期末总份额为1.89亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 64.00 | 606.70 | 2.24% |
| 600027 | 华电国际 | 84.00 | 582.16 | 2.15% |
| 600023 | 浙能电力 | 85.00 | 569.62 | 2.11% |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.00 | 145.73 | 0.54% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 135.63 | 0.50% |
| 601111 | 中国国航 | 8.00 | 64.97 | 0.24% |
| 600603 | 广汇物流 | 9.00 | 64.88 | 0.24% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.00 | 64.30 | 0.24% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00 | 60.95 | 0.23% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 0.87 | -- |
