名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.55% | 5.69% | 8.23% | 23.57% | -12.45% | -20.54% | -27.19% | -51.85% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
2367|4182 | 111|4359 | 510|4331 | 116|4256 | 3497|4057 | 3159|3764 | 2645|2997 | 1822|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8153 | 0.8153 | 0.51% | |
2024-05-09 | 0.8112 | 0.8112 | 2.13% | |
2024-05-08 | 0.7943 | 0.7943 | -0.66% | |
2024-05-07 | 0.7996 | 0.7996 | -0.83% | |
2024-05-06 | 0.8063 | 0.8063 | 4.52% |
截至2024-03-31 华安沪港深优选混合期末总份额为0.70亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 2.00 | 241.10 | 4.64% |
06862 | 海底捞 | 14.00 | 227.34 | 4.38% |
09995 | 荣昌生物 | 9.00 | 226.44 | 4.36% |
00981 | 中芯国际 | 16.00 | 219.89 | 4.23% |
01024 | 快手-W | 4.00 | 203.21 | 3.91% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 185.55 | 3.57% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 176.26 | 3.39% |
02018 | 瑞声科技 | 7.00 | 167.77 | 3.23% |
03692 | 翰森制药 | 11.00 | 165.59 | 3.19% |
00013 | 和黄医药 | 6.00 | 158.84 | 3.06% |