| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3206.75 | -2004.61 | 62.51% | 3.73 | -0.12% | 64.04 | -2.00% |
| 2023-06-30 | -2452.08 | -904.86 | 36.90% | 1.52 | -0.06% | 55.39 | -2.26% |
| 2022-12-31 | -1965.66 | -1529.18 | 77.79% | 1.21 | -0.06% | 58.23 | -2.96% |
| 2022-06-30 | -970.31 | -509.59 | 52.52% | 1.20 | -0.12% | 33.03 | -3.40% |
| 2021-12-31 | -985.69 | 583.44 | -59.19% | -0.42 | 0.04% | 100.99 | -10.25% |
| 2021-06-30 | 575.82 | 1442.64 | 250.54% | -1.35 | -0.23% | 71.45 | 12.41% |
| 2020-12-31 | 2134.87 | 1900.82 | 89.04% | -- | -- | 129.07 | 6.05% |
| 2020-06-30 | 117.06 | 633.52 | 541.21% | -- | -- | 120.80 | 103.20% |
| 2019-12-31 | 5170.17 | 2938.32 | 56.83% | -- | -- | 812.16 | 15.71% |
| 2019-06-30 | 192.22 | -79.91 | -41.57% | -- | -- | 576.06 | 299.68% |
