名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1404175.48元 |
本期利润 | -7471913.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1548元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12262324.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2468元 |
期末基金资产净值 | 37422057.6元 |
期末基金份额净值 | 0.7532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2070706.04元 |
本期利润 | -429902.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5332143.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1456元 |
期末基金资产净值 | 31301550.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -782629.4元 |
本期利润 | -984371.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8993539.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1178元 |
期末基金资产净值 | 67335938.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33718.37元 |
本期利润 | -207297.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -442033.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
期末基金资产净值 | 7315997.29元 |
期末基金份额净值 | 0.943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -497576.96元 |
本期利润 | -536744.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175066.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
期末基金资产净值 | 5435526.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75914.93元 |
本期利润 | 63383.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 732573.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
期末基金资产净值 | 5473156.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 930858.4元 |
本期利润 | 417388.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 677227.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
期末基金资产净值 | 5565810.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 680814.02元 |
本期利润 | 53720.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 359603.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
期末基金资产净值 | 5648580.21元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 745365.69元 |
本期利润 | 1406294.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42130.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
期末基金资产净值 | 8129858.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 981678.31元 |
本期利润 | 1160228.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 285651.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 22650676.2元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |