| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
| 中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6648331.46 |
| 1.利息收入 | 19314.74 |
| 存款利息收入 | 19314.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1570955.28 |
| 股票投资收益 | 1480511.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90443.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8876088.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637487.15 |
| 减：二、费用 | 823581.69 |
| 1.管理人报酬 | 580956.79 |
| 2.托管费 | 96826.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145798.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7471913.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7471913.15 |
| 一、收入： | 7186.38 |
| 1.利息收入 | 10797.01 |
| 存款利息收入 | 10797.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2095322.7 |
| 股票投资收益 | 2066488.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28833.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2500608.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401675.65 |
| 减：二、费用 | 437089.32 |
| 1.管理人报酬 | 312295.97 |
| 2.托管费 | 52049.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72744.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429902.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429902.94 |
| 一、收入： | -799460.77 |
| 1.利息收入 | 9698.75 |
| 存款利息收入 | 9698.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-821591.15 |
| 股票投资收益 | -834655.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13064.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201741.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214173.45 |
| 减：二、费用 | 184910.45 |
| 1.管理人报酬 | 148645.06 |
| 2.托管费 | 24774.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11491.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984371.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984371.22 |
| 一、收入： | -155909.02 |
| 1.利息收入 | 2063.87 |
| 存款利息收入 | 2063.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8.61 |
| 股票投资收益 | -13058.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13049.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173578.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15614.58 |
| 减：二、费用 | 51388.21 |
| 1.管理人报酬 | 39333.06 |
| 2.托管费 | 6555.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5499.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207297.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207297.23 |
| 一、收入： | -393611.18 |
| 1.利息收入 | 4633.67 |
| 存款利息收入 | 4633.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371514.41 |
| 股票投资收益 | -502111.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130597.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39167.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12436.84 |
| 减：二、费用 | 143133.06 |
| 1.管理人报酬 | 85874.84 |
| 2.托管费 | 14312.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23090.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-536744.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-536744.24 |
| 一、收入： | 134780.05 |
| 1.利息收入 | 2387.63 |
| 存款利息收入 | 2387.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135919.53 |
| 股票投资收益 | 82353.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53566.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12531.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9004.2 |
| 减：二、费用 | 71396.43 |
| 1.管理人报酬 | 44431.27 |
| 2.托管费 | 7405.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5105.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14454.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63383.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63383.62 |
| 一、收入： | 566231.15 |
| 1.利息收入 | 9897.36 |
| 存款利息收入 | 8606.12 |
| 债券利息收入 | 126.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058630.92 |
| 股票投资收益 | 960868.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97662.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513470.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11173.22 |
| 减：二、费用 | 148843.1 |
| 1.管理人报酬 | 90122.5 |
| 2.托管费 | 15020.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14285.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417388.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417388.05 |
| 一、收入： | 135419.08 |
| 1.利息收入 | 7307.21 |
| 存款利息收入 | 6015.97 |
| 债券利息收入 | 126.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749377.25 |
| 股票投资收益 | 693691.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55585.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627093.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5827.81 |
| 减：二、费用 | 81698.25 |
| 1.管理人报酬 | 47916.62 |
| 2.托管费 | 7986.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11068.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14727.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53720.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53720.83 |
| 一、收入： | 2327126.24 |
| 1.利息收入 | 707674.59 |
| 存款利息收入 | 426827.82 |
| 债券利息收入 | 63721.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26089.93 |
| 股票投资收益 | -169176.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24108.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171158.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
660929.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932432.61 |
| 减：二、费用 | 920831.44 |
| 1.管理人报酬 | 615365.38 |
| 2.托管费 | 102560.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40883.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162022.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1406294.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1406294.8 |
| 一、收入： | 1841689.56 |
| 1.利息收入 | 668044.63 |
| 存款利息收入 | 418894.39 |
| 债券利息收入 | 33868.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101140.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4766.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96373.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178550.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893954.25 |
| 减：二、费用 | 681460.99 |
| 1.管理人报酬 | 523749.98 |
| 2.托管费 | 87291.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16455.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53963.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160228.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160228.57 |
