| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1265680.29 |
| 存出保证金 | 151848.77 |
| 交易性金融资产 | 136185742.19 |
| 股票投资 | 136185742.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4164888.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206059.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165959837.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2774.11 |
| 应付赎回款 | 455251.23 |
| 应付管理人报酬 | 218575.4 |
| 应付托管费 | 36429.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906242.27 |
| 负债合计 | 1619272.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77460919.76 |
| 所有者权益合计 | 164340565.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 165959837.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17538217.76 |
| 结算备付金 | 1107023.1 |
| 存出保证金 | 106364.26 |
| 交易性金融资产 | 242554163.39 |
| 股票投资 | 242554163.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1767770.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153463.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263227001.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1063683.24 |
| 应付赎回款 | 601653.44 |
| 应付管理人报酬 | 312257.47 |
| 应付托管费 | 52042.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 806467.53 |
| 负债合计 | 2836104.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84973646.25 |
| 所有者权益合计 | 260390896.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 263227001.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19927404.93 |
| 结算备付金 | 1037993.55 |
| 存出保证金 | 189004.87 |
| 交易性金融资产 | 270404721.18 |
| 股票投资 | 270404721.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912602.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292471727.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1680924.08 |
| 应付管理人报酬 | 372518.86 |
| 应付托管费 | 62086.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 749691.69 |
| 负债合计 | 2865221.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86006227.41 |
| 所有者权益合计 | 289606505.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 292471727.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19966364.76 |
| 结算备付金 | 2893143.31 |
| 存出保证金 | 226542.7 |
| 交易性金融资产 | 319626862.5 |
| 股票投资 | 319626862.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1687107.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4079771.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348479792.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 822458.65 |
| 应付赎回款 | 5167828.77 |
| 应付管理人报酬 | 394423.79 |
| 应付托管费 | 65737.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1623507.5 |
| 负债合计 | 8073955.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82404763.13 |
| 所有者权益合计 | 340405836.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 348479792.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26994636.21 |
| 结算备付金 | 2245272.48 |
| 存出保证金 | 293490.95 |
| 交易性金融资产 | 359429942.49 |
| 股票投资 | 359429942.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2691408.92 |
| 应收利息 | 3975.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314520.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391973247.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6916885.13 |
| 应付赎回款 | 1904985.16 |
| 应付管理人报酬 | 501243.92 |
| 应付托管费 | 83540.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281310.87 |
| 负债合计 | 10874820.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91509109.49 |
| 所有者权益合计 | 381098426.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 391973247.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24318889.11 |
| 结算备付金 | 2881922.02 |
| 存出保证金 | 317184.7 |
| 交易性金融资产 | 356687757.15 |
| 股票投资 | 356687757.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 595103.15 |
| 应收利息 | 3803.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5285233.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390089893.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2703531.35 |
| 应付赎回款 | 10025580.4 |
| 应付管理人报酬 | 442019.26 |
| 应付托管费 | 73669.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205431.65 |
| 负债合计 | 14876097.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100158935.07 |
| 所有者权益合计 | 375213795.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 390089893.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48331913.43 |
| 结算备付金 | 1165906.21 |
| 存出保证金 | 64378.09 |
| 交易性金融资产 | 343191816.35 |
| 股票投资 | 343191816.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3423.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4283414.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397040852.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27116867.69 |
| 应付赎回款 | 7235054.39 |
| 应付管理人报酬 | 283083.16 |
| 应付托管费 | 47180.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154373.29 |
| 负债合计 | 35491193.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110950161.71 |
| 所有者权益合计 | 361549658.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 397040852.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5018814.52 |
| 结算备付金 | 298281.27 |
| 存出保证金 | 41464.81 |
| 交易性金融资产 | 71227858.64 |
| 股票投资 | 71227858.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57106.78 |
| 应收利息 | 644.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1557705.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78201876.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1665356.47 |
| 应付管理人报酬 | 87696.18 |
| 应付托管费 | 14616.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97139.24 |
| 负债合计 | 2012756.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36747647.67 |
| 所有者权益合计 | 76189119.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 78201876.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2442113.5 |
| 结算备付金 | 151616.66 |
| 存出保证金 | 18753.48 |
| 交易性金融资产 | 30188602.0 |
| 股票投资 | 30188602.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1276805.75 |
| 应收利息 | 700.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227920.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34306512.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 709011.55 |
| 应付管理人报酬 | 38420.11 |
| 应付托管费 | 6403.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90953.98 |
| 负债合计 | 927489.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21648805.86 |
| 所有者权益合计 | 33379023.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 34306512.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1344096.33 |
| 结算备付金 | 84936.46 |
| 存出保证金 | 23407.76 |
| 交易性金融资产 | 13260525.28 |
| 股票投资 | 13260525.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141791.63 |
| 应收利息 | 361.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14855428.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 418352.92 |
| 应付赎回款 | 32072.04 |
| 应付管理人报酬 | 17156.37 |
| 应付托管费 | 2859.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44654.89 |
| 负债合计 | 545889.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13234197.48 |
| 所有者权益合计 | 14309539.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 14855428.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7395466.07 |
| 结算备付金 | 226210.37 |
| 存出保证金 | 20645.15 |
| 交易性金融资产 | 8289208.0 |
| 股票投资 | 8289208.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1791.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3018.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15936339.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10422.31 |
| 应付管理人报酬 | 20665.21 |
| 应付托管费 | 3444.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.98 |
| 负债合计 | 182330.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16662195.0 |
| 所有者权益合计 | 15754009.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 15936339.73 |
