名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 431.27 | 353.93 | 82.07% | 58.99 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 246.32 | 203.33 | 82.55% | 33.89 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 557.28 | 467.87 | 83.96% | 77.98 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 281.27 | 233.26 | 82.93% | 38.88 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1903.72 | 580.62 | 30.50% | 96.77 | 5.08% | 1207.38 | 63.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 900.96 | 271.45 | 30.13% | 45.24 | 5.02% | 574.85 | 63.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 387.34 | 137.87 | 35.59% | 22.98 | 5.93% | 216.22 | 55.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 120.51 | 47.26 | 39.22% | 7.88 | 6.54% | 60.75 | 50.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 85.13 | 30.60 | 35.95% | 5.10 | 5.99% | 40.24 | 47.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 33.37 | 11.18 | 33.51% | 1.86 | 5.58% | 15.77 | 47.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 35.46 | 10.66 | 30.06% | 1.78 | 5.01% | 17.40 | 49.08% | -- | -- |