融通增辉定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9997393.64元 |
| 本期利润 |
23466185.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7995033.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
1030888989.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1897000.5元 |
| 本期利润 |
1810922.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3899360.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1009233726.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83071624.58元 |
| 本期利润 |
28450382.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
693732.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
698934578.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64161227.54元 |
| 本期利润 |
19956289.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42222266.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1174304858.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127837014.82元 |
| 本期利润 |
172458133.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4174534.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
2246774880.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47827915.07元 |
| 本期利润 |
83269637.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129931614.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
2134739476.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25710126.57元 |
| 本期利润 |
22652153.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26514204.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
689200687.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22022697.25元 |
| 本期利润 |
14290968.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5757073.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
161031430.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32459886.21元 |
| 本期利润 |
35095480.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9243669.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
749608729.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15069680.57元 |
| 本期利润 |
16221399.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19710068.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
732341690.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6837598.05元 |
| 本期利润 |
11524727.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258238.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
316123290.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
