| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 996799.24 |
| 存出保证金 | 24880.0 |
| 交易性金融资产 | 26677368.14 |
| 股票投资 | 26677368.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419861.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8322.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38572062.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1468556.93 |
| 应付赎回款 | 16507.13 |
| 应付管理人报酬 | 37980.76 |
| 应付托管费 | 6330.13 |
| 应付销售服务费 | 1320.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134780.23 |
| 负债合计 | 1665475.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22119043.8 |
| 所有者权益合计 | 36906587.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 38572062.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3085960.81 |
| 结算备付金 | 393909.67 |
| 存出保证金 | 32616.76 |
| 交易性金融资产 | 23580887.6 |
| 股票投资 | 23580887.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13572.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27106946.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1130087.2 |
| 应付赎回款 | 20163.56 |
| 应付管理人报酬 | 33052.01 |
| 应付托管费 | 5508.7 |
| 应付销售服务费 | 2358.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198366.56 |
| 负债合计 | 1389536.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12502475.3 |
| 所有者权益合计 | 25717410.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 27106946.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629699.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 688.87 |
| 交易性金融资产 | 12056973.3 |
| 股票投资 | 12056973.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 836906.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3747.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14528015.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4384.29 |
| 应付管理人报酬 | 19015.22 |
| 应付托管费 | 3169.18 |
| 应付销售服务费 | 801.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197164.4 |
| 负债合计 | 224534.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7836004.85 |
| 所有者权益合计 | 14303481.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 14528015.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5763800.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36072.66 |
| 交易性金融资产 | 12279425.4 |
| 股票投资 | 1989808.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10289616.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18514.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18265.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18116078.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56509.9 |
| 应付管理人报酬 | 29448.41 |
| 应付托管费 | 4908.07 |
| 应付销售服务费 | 897.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135602.26 |
| 负债合计 | 227365.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9061248.95 |
| 所有者权益合计 | 17888712.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 18116078.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9823468.59 |
| 结算备付金 | 282848.91 |
| 存出保证金 | 51308.5 |
| 交易性金融资产 | 427461119.92 |
| 股票投资 | 147880631.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279580488.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7057069.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127292.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444803107.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278605.91 |
| 应付管理人报酬 | 598607.51 |
| 应付托管费 | 99767.91 |
| 应付销售服务费 | 140404.72 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180903.73 |
| 负债合计 | 1472156.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215474888.27 |
| 所有者权益合计 | 443330950.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 444803107.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8998758.37 |
| 结算备付金 | 198170.74 |
| 存出保证金 | 27034.67 |
| 交易性金融资产 | 570883932.24 |
| 股票投资 | 154094035.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 416789896.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 398666.58 |
| 应收利息 | 4772769.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192401.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635471733.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303578.56 |
| 应付管理人报酬 | 759073.6 |
| 应付托管费 | 126512.29 |
| 应付销售服务费 | 151527.7 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80288.27 |
| 负债合计 | 1547971.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312801341.55 |
| 所有者权益合计 | 633923761.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 635471733.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10556653.71 |
| 结算备付金 | 323442.74 |
| 存出保证金 | 129004.39 |
| 交易性金融资产 | 634039603.58 |
| 股票投资 | 154557603.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479482000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25255453.08 |
| 应收利息 | 9046066.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460449.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679810673.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12193817.39 |
| 应付管理人报酬 | 882954.42 |
| 应付托管费 | 147159.07 |
| 应付销售服务费 | 195089.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163085.73 |
| 负债合计 | 14004941.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343339352.77 |
| 所有者权益合计 | 665805732.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 679810673.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31041413.36 |
| 结算备付金 | 157581.18 |
| 存出保证金 | 38942.61 |
| 交易性金融资产 | 324182607.49 |
| 股票投资 | 323227477.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 955130.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405230.8 |
| 应收利息 | 6657.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88691.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355921124.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115482.27 |
| 应付管理人报酬 | 409123.29 |
| 应付托管费 | 68187.21 |
| 应付销售服务费 | 8561.9 |
| 应付税费 | 4.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79639.6 |
| 负债合计 | 752523.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221755238.71 |
| 所有者权益合计 | 355168600.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 355921124.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20007253.47 |
| 结算备付金 | 131083.44 |
| 存出保证金 | 85173.45 |
| 交易性金融资产 | 251904694.18 |
| 股票投资 | 251848294.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56399.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 840353.73 |
| 应收利息 | 6742.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39739.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273015039.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1590213.18 |
| 应付管理人报酬 | 331090.37 |
| 应付托管费 | 55181.7 |
| 应付销售服务费 | 549.48 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43431.26 |
| 负债合计 | 2118437.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214358533.01 |
| 所有者权益合计 | 270896602.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 273015039.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12306984.09 |
| 结算备付金 | 162078.05 |
| 存出保证金 | 89688.8 |
| 交易性金融资产 | 53942236.29 |
| 股票投资 | 53942236.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2674.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2788.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66506450.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32453.02 |
| 应付赎回款 | 73496.22 |
| 应付管理人报酬 | 78961.8 |
| 应付托管费 | 13160.3 |
| 应付销售服务费 | 313.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77266.15 |
| 负债合计 | 436832.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65550875.88 |
| 所有者权益合计 | 66069617.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 66506450.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75684890.94 |
| 结算备付金 | 222708.05 |
| 存出保证金 | 53964.51 |
| 交易性金融资产 | 43253500.62 |
| 股票投资 | 43253500.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16641.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119232401.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68616.41 |
| 应付管理人报酬 | 156247.97 |
| 应付托管费 | 26041.32 |
| 应付销售服务费 | 604.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50252.1 |
| 负债合计 | 379853.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128318485.48 |
| 所有者权益合计 | 118852547.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 119232401.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113555618.63 |
| 结算备付金 | 550255.13 |
| 存出保证金 | 32142.54 |
| 交易性金融资产 | 43064253.79 |
| 股票投资 | 43064253.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22895.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 704.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157225869.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3035163.71 |
| 应付赎回款 | 1788502.8 |
| 应付管理人报酬 | 199261.42 |
| 应付托管费 | 33210.24 |
| 应付销售服务费 | 662.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47350.67 |
| 负债合计 | 5249773.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154751013.65 |
| 所有者权益合计 | 151976096.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 157225869.98 |
