名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.07% | -0.04% | 0.26% | 3.17% | 0.40% | -0.76% | -1.36% | -0.21% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
690|1372 | 850|1399 | 811|1399 | 190|1388 | 1044|1363 | 890|1292 | 789|1148 | 429|751 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.3532 | 1.3532 | -0.10% | |
2024-05-30 | 1.3546 | 1.3546 | 0.14% | |
2024-05-29 | 1.3527 | 1.3527 | -0.07% | |
2024-05-28 | 1.3536 | 1.3536 | -0.21% | |
2024-05-27 | 1.3565 | 1.3565 | 0.21% |
截至2024-03-31 摩根安裕回报混合C期末总份额为0.50亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000625 | 长安汽车 | 87.00 | 1461.98 | 4.26% |
002557 | 洽洽食品 | 39.00 | 1433.19 | 4.18% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 911.61 | 2.66% |
600483 | 福能股份 | 82.00 | 867.52 | 2.53% |
03998 | 波司登 | 207.00 | 734.44 | 2.14% |
603713 | 密尔克卫 | 10.00 | 505.73 | 1.48% |
600008 | 首创环保 | 177.00 | 492.31 | 1.44% |
002541 | 鸿路钢构 | 27.00 | 415.89 | 1.21% |
600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 409.27 | 1.19% |
600021 | 上海电力 | 41.00 | 357.00 | 1.04% |